基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2015-07-31基金经理方伦煜获证券时报-中国基金报“英华奖”五年期权益类投资最佳基金经理

基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 446,611,344.85
份额净值(元) 0.6050
累计净值(元) 0.6050
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 395,547,714.48 88.18%
债券 20,062,000 4.47%
银行存款 27,413,351.9 6.11%
其他 5549153.38 1.24%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 278,129,609.26 62.28%
批发和零售业 32,187,186.14 7.21%
采矿业 25,032,864.25 5.61%
农、林、牧、渔业 19,643,425 4.40%
金融业 14,831,839.23 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,568,022.43 2.37%
建筑业 6,517,401.72 1.46%
卫生和社会工作 4,225,920.42 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 3,321,493.3 0.74%
科学研究和技术服务业 344,680.96 0.08%
合计 395,547,714.48 88.57%