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基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理杜聪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 286,080,290.18
份额净值(元) 0.7760
累计净值(元) 0.7760
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 258,369,947.71 89.35%
债券 9,507,193.81 3.29%
银行存款 20,749,627.01 7.18%
其他 524903.59 0.18%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 138,579,004.16 48.44%
金融业 54,473,878.06 19.04%
卫生和社会工作 16,216,504.04 5.67%
农、林、牧、渔业 16,018,567.6 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,040,831.73 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 7,420,522.65 2.59%
批发和零售业 6,857,040 2.40%
科学研究和技术服务业 3,646,746.15 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 2,103,892 0.74%
综合 0 0.00%
合计 258,369,947.71 90.31%