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基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 288,827,268.04
份额净值(元) 0.6570
累计净值(元) 0.6570
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 264,602,793.89 90.07%
债券 10,031,000 3.41%
银行存款 15,125,133.47 5.15%
其他 4010201.63 1.37%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 99,504,401.1 34.45%
金融业 85,274,594.31 29.52%
房地产业 23,395,746.3 8.10%
交通运输、仓储和邮政业 17,235,516.5 5.97%
农、林、牧、渔业 11,183,539.2 3.87%
卫生和社会工作 8,744,191.7 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,463,832.5 2.58%
建筑业 4,119,882 1.43%
采矿业 3,035,220.2 1.05%
租赁和商务服务业 2,890,875 1.00%
合计 264,602,793.89 91.61%