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基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 254,165,724.03
份额净值(元) 0.6400
累计净值(元) 0.6400
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 235,410,047.09 92.24%
债券 0 0.00%
银行存款 18,901,336.35 7.41%
其他 916627.55 0.35%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 144,093,555.15 56.69%
金融业 29,820,171.27 11.73%
农、林、牧、渔业 15,350,387.6 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,380,442 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 8,425,271.79 3.31%
卫生和社会工作 6,771,687 2.66%
房地产业 5,259,165.89 2.07%
批发和零售业 4,838,582.31 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 4,778,726 1.88%
科学研究和技术服务业 2,490,264.08 0.98%
合计 235,410,047.09 92.62%