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    • 2015-07-31基金经理方伦煜获证券时报-中国基金报“英华奖”五年期权益类投资最佳基金经理

基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 421,686,004.43
份额净值(元) 0.6040
累计净值(元) 0.6040
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 381,398,727.53 90.06%
债券 24,212,800 5.72%
银行存款 17,101,821.48 4.04%
其他 760666.09 0.18%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 213,043,331.75 50.52%
批发和零售业 36,593,145.84 8.68%
房地产业 34,554,586.68 8.19%
水利、环境和公共设施管理业 23,634,816 5.60%
金融业 20,721,412.07 4.91%
建筑业 17,622,007.24 4.18%
采矿业 15,677,737.55 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,456,286.2 2.48%
租赁和商务服务业 8,340,475 1.98%
科学研究和技术服务业 237,597 0.06%
合计 381,398,727.53 90.45%