基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2015-07-31基金经理方伦煜获证券时报-中国基金报“英华奖”五年期权益类投资最佳基金经理

基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 326,093,248.06
份额净值(元) 0.6210
累计净值(元) 0.6210
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 291,633,641.94 87.59%
债券 0 0.00%
银行存款 41,136,669.15 12.35%
其他 196280.99 0.06%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 212,034,191.23 65.02%
批发和零售业 19,213,276.02 5.89%
金融业 15,587,040 4.78%
水利、环境和公共设施管理业 10,495,105.56 3.22%
卫生和社会工作 5,866,971 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,753,800.23 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,689,208 1.74%
房地产业 5,291,800 1.62%
租赁和商务服务业 4,212,020 1.29%
文化、体育和娱乐业 3,800,649 1.17%
合计 291,633,641.94 89.43%