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    • 2015-07-31基金经理方伦煜获证券时报-中国基金报“英华奖”五年期权益类投资最佳基金经理

基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 435,455,222.09
份额净值(元) 0.6770
累计净值(元) 0.6770
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 406,428,254.48 92.90%
债券 20,012,000 4.57%
银行存款 9,318,339.76 2.13%
其他 1746009.46 0.40%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 257,277,837.44 59.08%
金融业 77,020,094.11 17.69%
水利、环境和公共设施管理业 16,090,393.28 3.70%
建筑业 14,454,774 3.32%
房地产业 12,908,121.68 2.96%
批发和零售业 12,276,385.45 2.82%
采矿业 8,453,106 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,577,625.4 1.51%
文化、体育和娱乐业 452,409.98 0.10%
科学研究和技术服务业 254,886 0.06%
合计 406,428,254.48 93.33%